Keys to Trading Gold US

Kandungan

1. Semua orang bercakap mengenai perdagangan emas. Apa maksudnya?
2. Faktor yang mempengaruhi harga emas
3. Apakah hubungan antara emas dan Dolar A.S.?
4. Strategi perdagangan emas

Semua orang bercakap mengenai perdagangan emas. Apa maksudnya?

Manusia telah lama menilai dan menghargai emas kerana kilauan dan kelenturannya. Keadaan sebenarnya, emas telah digunakan dalam perdagangan manusia sejak masyarakat Timur Tengah kuno lebih dari 2,500 tahun yang lalu, menjadikannya bentuk wang tertua yang masih dikenali hingga kini. Sepanjang rekod prestasi Emas sebagai simpanan nilai walaupun perang, bencana alam, dan kebangkitan dan kejatuhan besar
empayar bermaksud bahawa ia secara umum dilihat sebagai aset “selamat – syurga” utama.

Walaupun emas pada umumnya mengekalkan nilai untuk berabad-abad lamanya, minat peniaga semakin berkurang dan semakin berkurang beberapa tahun kebelakangan ini. Dari awal 1980-an hingga awal
2000-an, terdapat sedikit minat dalam perdagangan selamat- (safe-haven)
mempunyai emas di tengah ekonomi yang kukuh dan stabil
pertumbuhan dan pasaran saham terbang tinggi. Akibatnya, emas umumnya digabungkan antara $ 300 / oz dan $ 500 / oz selama dua puluh tahun, dari tahun 1982-2002.

Minat terhadap emas berkembang perlahan pada tahun 2000-an
sebelum meletup dengan bermulanya Krisis Kewangan pada tahun 2008. Harga emas meningkat dengan mwndadak pada tahun 2008 sehingga mencecah nilai tertinggi di atas $ 1900 pada akhir tahun 2011. Dalam panduan ini, kita akan membincangkan perkara utama iaitu kekuatan yang mendorong harga emas, bersama dengan beberapa idea untuk strategi perdagangan dan beberapa yang paling banyak kaedah biasa untuk berdagang emas.

Faktor yang mempengaruhi harga emas

Emas adalah salah satu aset kewangan yang paling sukar untuk
nilai. Emas serupa dengan mata wang seperti dolar A.S. atau euro kerana tahan lama, mudah alih, seragam di seluruh dunia, dan diterima secara meluas; namun, tidak seperti mata wang ini lebih biasa diperdagangkan, emas tidak disokong oleh ekonomi pekerja yang mendasari, syarikat, dan infrastruktur.

Dengan cara lain, emas lebih serupa dengan komoditi seperti minyak atau jagung kerana berasal dari tanah dan mempunyai ciri fizikal yang standard. Tidak seperti yang lain komoditi, bagaimanapun, harga emas sering berubah-ubah bebas dari penawaran dan permintaan perindustriannya.

Sebenarnya, hanya sekitar 10% daripada emas dunia digunakan
dalam industri: terutamanya di elektronik, kerana kekonduksian dan anti-
sifat menghakis. 90% Selebihnya emas dunia sama ada dijadikan perhiasan
atau dipegang untuk tujuan pelaburan.

Kerana dinamik ini, emosi dan tingkah laku peniaga cenderung mendorong utama kepada logam kuning. Dengan emas lebih daripada aset lain, nampaknya peniaga terpolarisasi antara emas “diehard-pepijat “yang percaya bahawa emas semestinya bernilai $ 10,000/auns kerana bank-bank pusat di seluruh dunia merendahkan nilai mata wang dan penurunan harga, peniaga yang menegaskan bahawa emas adalah “peninggalan purba”/“barbarous relic” masa lalu yang semestinya bernilai hampir $ 100. Carta di atas menunjukkan, emas berkembang menjadi sedikit drastik pada pertengahan dan akhir tahun 2000-an, walaupun penurunan yang lebih ketara menunjukkan bahawa emas mungkin kehilangan beberapa kilauan sebelumnya.

GOLD AND U.S. INTEREST RATES

Dari segi sejarah, salah satu penentu harga emas yang paling dipercayai adalah tahap kadar faedah sebenar, atau kadar faedah ditolak inflasi. Sekiranya anda memikirkannya, ini hubungan adalah secara langsung

Apabila kadar faedah sebenar rendah, alternatif pelaburan seperti wang tunai dan bon cenderung memberikan nilai rendah atau pulangan negatif, mendorong pelabur untuk mencari jalan alternatif untuk melindungi nilai kekayaan mereka.

Sebaliknya, apabila kadar faedah sebenar tinggi, pulangan kuat boleh dilakukan secara tunai dan bon dan rayuan sebanyak memegang logam kuning dengan sedikit penggunaan industri berkurang.

Satu cara mudah untuk melihat proksi untuk kadar faedah sebenar di Amerika Syarikat, ekonomi terbesar di dunia, adalah untuk melihat hasil daripada Treasury Inflation Protected Securities (TIPS).

Apakah hubungan antara emas dan Dolar A.S.?

Salah satu titik pertikaian terbesar untuk peniaga emas adalah pada korelasi sebenar antara emas dan Dolar A.S. Kerana emas dihargakan dalam Dolar A.S., adalah logik untuk menganggap bahawa kedua-dua aset tersebut berkorelasi terbalik, yang bermaksud bahawa nilai emas dan dolar bergerak bertentangan antara satu sama lain. Dalam istilah orang awam, ia
mengambil lebih sedikit dolar untuk membeli emas auns ketika nilai dolar meningkat, dan memerlukan lebih banyak dolar AS untuk membeli auns emas apabila nilai dolar itu lebih rendah.

Sayangnya, pandangan yang terlalu sederhana terhadap korelasi tidak berlaku dalam semua kes. Carta di bawah menunjukkan korelasi 100-hari yang bergulir pekali antara emas dan Dolar A.S.
Pekali korelasi mengukur bagaimana emas dan dolar A.S. berpindah sejak 100 hari terakhir; bacaan 1.0 akan menunjukkan bahawa mereka bergerak dalam langkah yang sempurna antara satu sama lain, sementara bacaan -1.0 akan menunjukkan bahawa pergerakan mereka telah berlaku bertentangan secara diametrik.

Seperti yang anda lihat, korelasi negatif sebahagian besarnya pada masa itu, menunjukkan bahawa Dolar A.S. cenderung bergerak bertentangan dengan emas.

Namun, ini juga menunjukkan kecenderungan untuk melonjak dengan cepat dalam tempoh tekanan kewangan, seperti di kedalaman Krisis Kewangan Besar pada awal tahun 2009 dan akhir tahun lelaran pertama Pengurangan Kuantitatif pada pertengahan tahun 2010. Ini kerana peniaga akan membeli emas dan A.S. dolar sebagai aset “safe-haven” dalam tempoh ketidakpastian.

Pedagang yang berniaga secara terang-terangan dengan andaian bahawa
emas dan dolar berkorelasi sebaliknya telah menghadapi beberapa tempoh keadaan pasaran yang sukar dan kemungkinan kehilangan perdagangan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Korelasi emas dengan dolar A.S. adalah satu bahagian penting teka-teki, tetapi seperti yang kita nyatakan di atas, terdapat banyak faktor lain yang mendorong nilai emas.

Strategi perdagangan emas

Seperti mana-mana instrumen perdagangan, tidak ada satu pun kaedah “terbaik” untuk berdagang emas. Banyak peniaga dari pasaran lain telah mendapati bahawa strategi perdagangan teknikal mereka menggunakan instrumen lain dengan mudah dapat disesuaikan dengan pasaran emas, terutamanya memandangkan kecenderungan emas untuk membentuk tren tahan lama. Sebagai contoh, banyak peniaga mempunyai didapati berjaya mengadaptasi strategi berdasarkan garis arah aliran, analisis Fibonacci dan
pengayun overbought / oversold seperti RSI dan Stochastics.

SAMPEL STRATEGI JANGKA PENDEK: TREND DENGAN PERGERAKAN MOVING AVERAGE CROSSOVER

Bagi peniaga jangka pendek, cara klasik untuk meraih keuntungan daripada trend emas yang sering digunakan adalah menggunakan
strategi ‘moving average crossover’. Di dalam strategi ini, seorang peniaga akan mencari untuk membeli emas sekiranya moving average jangka pendek yang bersilang di atas moving average jangka panjang dan menjual apabila bersilang moving average jangka pendek di bawah moving average jangka panjang.

Peniaga berbeza pendapat mengenai jangka masa “terbaik” untuk kedua-dua purata bergerak, tetapi kami mendapati bahawa moving average 10/60
bersilang pada chart 1 jam boleh menjadi kuat gabungan untuk peniaga jangka pendek. Dari segi sejarah, tetapan ini telah membenarkan peniaga
untuk berjaya memperdagangkan bahagian tengah trend, walaupun tidak ada jaminan prestasi masa depan. Carta menunjukkan bagaimana strategi ini boleh digunakan di pasaran emas:

1. Pada titik # 1, jangka pendek bergerak 10 jam jangka pendek melintasi di bawah purata jangka masa 60 jangka panjang, menunjukkan bahawa peniaga harus memasuki perdagangan jual/SELL kerana trend menurun mungkin terbentuk. Purata bergerak tidak melintang lagi sehingga titik # 2 beberapa hari kemudian, setelah emas naik ke paras tertinggi $ 1200.
2. Pada titik # 2, perdagangan jual awal ditutup untuk keuntungan kukuh dan perdagangan beli baru dicetuskan ketika tren beralih kembali ke puncak.
3. Selepas penggabungan singkat, emas kembali naik ke paras terendah $ 1300s, dan perdagangan ditutup pada tahap purata pergerakan menurun pada titik # 3.
4. Seperti kaedah apa pun, strategi ini juga akan menghasilkan perdagangan yang rugi. Dalam kes ini, lonjakan besar di dekat titik # 4 menyebabkan perdagangan jual dari # 3 dihentikan kerana mengalami kerugian. Penting juga untuk diperhatikan bahawa perdagangan mesti ditutup pada harga pasaran (hampir $ 1330) ketika persilangan berlaku, bukan tahap $ 1315 di mana kedua-dua purata bergerak benar-benar melintasi.