Tanya mana-mana pedagang teknikal dan mereka akan memberitahu anda penunjuk yang betul diperlukan untuk menentukan secara berkesan perubahan dalam corak harga saham. Walau bagaimanapun, apa sahaja yang boleh dilakukan oleh satu penunjuk “betul” untuk membantu pedagang, dua penunjuk yang serasi boleh melakukan lebih baik.
Artikel ini bertujuan untuk menggalakkan pedagang mencari dan mengenal pasti crossover MACD kenaikkan serentak bersama-sama dengan crossover stokastik kenaikkan dan menggunakan penunjuk ini sebagai titik masuk untuk berdagang.
Pengambilan Utama
- Pedagang teknikal atau penyelidik yang mencari maklumat lanjut boleh mendapat lebih banyak manfaat daripada memasangkan pengayun stokastik dan MACD, dua petunjuk pelengkap, daripada hanya melihat satu.
- Secara berasingan, kedua-dua penunjuk berfungsi pada premis teknikal yang berbeza dan berfungsi secara bersendirian; berbanding dengan stokastik, yang mengabaikan goncangan pasaran, MACD adalah pilihan yang lebih dipercayai sebagai penunjuk dagangan tunggal.
- Walau bagaimanapun, stokastik dan MACD ialah gandingan yang ideal dan boleh menyediakan pengalaman dagangan yang dipertingkatkan dan lebih berkesan.
Memadankan Stochastic dan MACD
Mencari dua penunjuk popular yang berfungsi dengan baik bersama menghasilkan gandingan pengayun stokastik dan perbezaan penumpuan purata bergerak (MACD). Pasukan ini berfungsi kerana stokastik sedang membandingkan harga penutup saham dengan julat harganya dalam tempoh masa tertentu, manakala MACD ialah pembentukan dua purata bergerak yang menyimpang dan menumpu antara satu sama lain. Gabungan dinamik ini sangat berkesan jika digunakan dengan potensi sepenuhnya.
Bekerja dengan Stochastic
Sejarah pengayun stokastik dipenuhi dengan ketidakkonsistenan. Kebanyakan sumber kewangan mengenal pasti George C. Lane, seorang penganalisis teknikal yang mempelajari stokastik selepas menyertai Pendidik Pelaburan pada tahun 1954, sebagai pencipta pengayun stokastik. Lane, bagaimanapun, membuat kenyataan bercanggah tentang ciptaan pengayun stokastik. Ada kemungkinan ketua Pendidik Pelaburan ketika itu, Ralph Dystant, atau saudara yang tidak dikenali daripada seseorang dalam organisasi, menciptanya.1
Sekumpulan penganalisis kemungkinan besar mencipta pengayun antara ketibaan Lane di Investment Educators pada tahun 1954 dan 1957, apabila Lane menuntut hak cipta untuknya.1
Terdapat dua komponen kepada pengayun stokastik: %K dan %D. %K ialah garis utama yang menunjukkan bilangan tempoh masa dan %D ialah purata bergerak bagi %K.
Memahami bagaimana stokastik terbentuk adalah satu perkara, tetapi mengetahui cara ia akan bertindak balas dalam situasi berbeza adalah lebih penting. Contohnya:
- Pencetus biasa berlaku apabila garis %K turun di bawah 20—stok dianggap terlebih jual dan ia adalah isyarat beli.
- Jika %K memuncak hanya di bawah 100 dan menuju ke bawah, stok harus dijual sebelum nilai itu turun di bawah 80.
- Secara amnya, jika nilai %K meningkat melebihi %D, maka isyarat beli ditunjukkan oleh silang ini, dengan syarat nilainya berada di bawah 80. Jika nilai tersebut melebihi nilai ini, keselamatan dianggap terlebih beli.
Mengerjakan MACD
Sebagai alat dagangan serba boleh yang boleh mendedahkan momentum harga, MACD juga berguna dalam mengenal pasti arah aliran dan arah harga. Penunjuk MACD mempunyai kekuatan yang cukup untuk berdiri sendiri, tetapi fungsi ramalannya tidak mutlak. Digunakan dengan penunjuk lain, MACD benar-benar boleh meningkatkan kelebihan pedagang.
Jika seorang peniaga perlu menentukan kekuatan arah aliran dan arah saham, menindih garis purata bergeraknya pada histogram MACD adalah sangat berguna. MACD juga boleh dilihat sebagai histogram sahaja.
Pengiraan MACD
Untuk membawa masuk penunjuk berayun ini yang turun naik di atas dan di bawah sifar, pengiraan MACD yang mudah diperlukan. Dengan menolak purata bergerak eksponen (EMA) 26 hari harga keselamatan daripada purata bergerak 12 hari harganya, nilai penunjuk berayun akan dimainkan.
Sebaik sahaja garis pencetus (EMA sembilan hari) ditambah, perbandingan kedua-duanya mencipta gambaran dagangan. Jika nilai MACD lebih tinggi daripada EMA sembilan hari, ia dianggap sebagai persilangan purata pergerakan menaik.
Adalah berguna untuk ambil perhatian bahawa terdapat beberapa cara yang terkenal untuk menggunakan MACD:
- Yang paling penting ialah memerhatikan perbezaan atau persilangan garis tengah histogram; MACD menggambarkan peluang belian melebihi sifar dan peluang jualan di bawah.
- Satu lagi ialah mencatat persilangan garis purata bergerak dan hubungannya dengan garis tengah.
Mengintegrasikan Crossover Bullish
Untuk dapat menentukan cara mengintegrasikan crossover MACD kenaikkan dan crossover stokastik kenaikkan ke dalam strategi pengesahan arah aliran, perkataan “bullish” perlu dijelaskan. Dalam istilah yang paling mudah, kenaikan harga merujuk kepada isyarat yang kuat untuk harga yang terus meningkat. Isyarat kenaikkan ialah apa yang berlaku apabila purata bergerak lebih pantas melintasi purata bergerak lebih perlahan, mewujudkan momentum pasaran dan mencadangkan kenaikan harga selanjutnya.
Dalam kes MACD kenaikkan harga, ini akan berlaku apabila nilai histogram berada di atas garis keseimbangan, dan juga apabila garis MACD mempunyai nilai lebih besar daripada EMA sembilan hari, juga dipanggil “garis isyarat MACD.”
Perbezaan kenaikkan stokastik berlaku apabila nilai %K melepasi %D, mengesahkan kemungkinan pemulihan harga.
Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.
Di bawah ialah contoh sejarah tentang cara dan bila untuk menggunakan palang berganda stokastik dan MACD.
Perhatikan garisan hijau yang menunjukkan apabila kedua-dua penunjuk ini bergerak serentak dan pangkah hampir sempurna ditunjukkan di sebelah kanan carta.
Anda mungkin melihat beberapa kejadian apabila MACD dan stokastik hampir melintasi secara serentak: Jan. 2008, pertengahan Mac dan pertengahan April, sebagai contoh—masa yang ketara dalam pasaran. Malah kelihatan seperti mereka melakukan silang pada masa yang sama pada carta saiz ini, tetapi apabila anda melihat dengan lebih dekat, anda akan mendapati mereka sebenarnya tidak bersilang dalam masa dua hari antara satu sama lain, yang merupakan kriteria untuk menyediakan ini imbas. Anda mungkin ingin menukar kriteria supaya anda memasukkan silang yang berlaku dalam jangka masa yang lebih luas supaya anda boleh menangkap pergerakan seperti yang ditunjukkan di bawah.
Menukar parameter tetapan boleh membantu menghasilkan garis arah aliran yang berpanjangan, yang membantu pedagang mengelakkan gergaji putar. Ini dicapai dengan menggunakan nilai yang lebih tinggi dalam tetapan selang/tempoh masa. Ini biasanya dirujuk sebagai “melancarkan perkara.” Pedagang aktif, sudah tentu, menggunakan bingkai masa yang lebih pendek dalam tetapan penunjuk mereka dan akan merujuk carta lima hari dan bukannya satu dengan bulan atau tahun sejarah harga.
Strategi
Pertama, cari persilangan kenaikkan berlaku dalam masa dua hari antara satu sama lain. Apabila menggunakan strategi stochastic dan MACD double-cross, idealnya, crossover berlaku di bawah 50-line pada stochastic untuk menangkap pergerakan harga yang lebih lama. Sebaik-baiknya, anda mahu nilai histogram sudah atau bergerak lebih tinggi daripada sifar dalam masa dua hari selepas meletakkan dagangan anda.
Juga ambil perhatian bahawa MACD mesti bersilang sedikit selepas stokastik, kerana alternatif boleh mencipta petunjuk palsu arah aliran harga atau meletakkan anda dalam arah aliran sisi.
Akhir sekali, adalah lebih selamat untuk berdagang saham di atas purata pergerakan 200 hari mereka, tetapi ia bukanlah satu keperluan mutlak.
Pertimbangan Khas
Kelebihan strategi ini ialah ia memberi peluang kepada peniaga untuk bertahan untuk titik masuk yang lebih baik pada saham yang sedang meningkat atau untuk lebih pasti mana-mana aliran menurun benar-benar berbalik dengan sendirinya apabila memancing bawah untuk pegangan jangka panjang. Strategi ini boleh diubah menjadi imbasan yang membenarkan perisian carta.
Dengan setiap kelebihan mana-mana strategi yang ada, sentiasa ada kelemahan. Oleh kerana stok biasanya mengambil masa yang lebih lama untuk berbaris dalam kedudukan belian terbaik, dagangan sebenar saham berlaku kurang kerap, jadi anda mungkin memerlukan bakul saham yang lebih besar untuk ditonton.
Palang berganda stokastik dan MACD membolehkan pedagang menukar selang, mencari titik masuk yang optimum dan konsisten. Dengan cara ini ia boleh diselaraskan untuk keperluan kedua-dua pedagang aktif dan pelabur. Eksperimen dengan kedua-dua selang penunjuk dan anda akan melihat bagaimana crossover akan berbaris secara berbeza, kemudian pilih bilangan hari yang paling sesuai untuk gaya dagangan anda. Anda juga mungkin ingin menambah penunjuk indeks kekuatan relatif (RSI) ke dalam campuran, hanya untuk keseronokan.
Apakah Analisis Teknikal dalam Perdagangan?
Analisis teknikal dalam perdagangan ialah kaedah menganalisis aset dengan menggunakan harga sejarah untuk mencipta carta, yang membantu dalam membuat keputusan beli dan jual. Analisis teknikal berbeza dengan analisis asas, yang bukannya memberi tumpuan kepada harga saham, memberi tumpuan kepada kewangan syarikat.
Apakah Penunjuk Analisis Teknikal yang Baik untuk Dagangan?
Beberapa penunjuk analisis teknikal yang paling biasa digunakan termasuk purata bergerak (MA), indeks kekuatan relatif (RSI), perbezaan penumpuan purata bergerak (MACD), pengayun stokastik dan purata bergerak eksponen (EM).
Sekiranya Anda Menggunakan Analisis Teknikal atau Analisis Fundamental?
Analisis teknikal lebih sesuai untuk pedagang jangka pendek yang membeli dan menjual dalam beberapa minit, jam atau hari. Mereka tidak berminat dengan nilai jangka panjang syarikat tetapi lebih kepada pergerakan harga saham dalam jangka pendek. Analisis asas lebih sesuai untuk pelabur jangka panjang yang lebih suka membeli dan memegang sekuriti. Mereka mengambil berat tentang keseluruhan kewangan syarikat dan prestasinya dari semasa ke semasa.
Garisan bawah
Sebagai peniaga yang menggunakan analisis teknikal untuk membuat keputusan, anda boleh menggabungkan pelbagai penunjuk untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengalahkan pesaing anda. Menggandingkan dua daripada penunjuk yang paling terkenal, MACD dan pengayun stokastik, sepatutnya membolehkan anda mencapai keputusan yang lebih baik daripada hanya menggunakan salah satu daripada ini.
\