Supply and Demand Trading: A Forex Trader’s Guide

By | 16/10/2020

Perdagangan Penawaran dan Permintaan: Panduan Pedagang Forex

Penawaran dan permintaan adalah penentu harga – harga apa pun. Ini berlaku untuk semua barang dari pasar tani tempatan anda, ke permata yang jarang, yang biasa, hingga pasar tukaran mata wang asing. Pedagang yang memahami dinamika permintaan dan penawaran lebih lengkap untuk memahami pergerakan harga semasa dan masa depan di pasaran forex.

Supply and demand are the very determinants of price – any price. This applies to everything from your local farmers market, to a rare, one of a kind jewel, to the foreign exchange market. Traders that understand the dynamics of demand and supply are better equipped to understand current and future price movements in the forex market.

Artikel ini merangkumi perkara-perkara berikut:

This article covers the following talking points:

  • Penjualan penawaran dan permintaan dijelaskan
  • Supply and demand trading explained
  • Memahami Zon Penawaran dan Permintaan
  • Understanding Supply and Demand Zones
  • 3 Petua untuk menggunakan penawaran dan permintaan untuk berdagang forex
  • 3 Tips for using supply and demand to trade forex
  • Strategi perdagangan penawaran dan permintaan
  • Supply and demand trading strategies

Penjualan penawaran dan permintaan dijelaskan

Supply and demand trading explained

Selalunya, pasangan mata wang akan naik ke kawasan rintangan yang disebut sebagai ‘zon penjualan’, di mana penjual merasakan terdapat potensi penjualan yang besar dengan harga yang terlalu tinggi. Kebalikannya juga berlaku untuk pasangan mata wang yang turun ke tahap yang agak rendah, ‘zon permintaan’ di mana pembeli merasakan ada nilai yang sangat baik untuk dibeli.

Often, a currency pair will climb to an area of resistance called a ‘selling zone’, where sellers perceive there to be great selling potential at a relatively overbought price. The reverse is also true for currency pairs that drop to relatively low levels, ‘demand zone’ where buyers perceive there to be great value to buy.

Sekiranya anda belum mempelajari asas-asas penawaran dan permintaan, atau mahu penyegaran semula, baca panduan kami mengenai kekuatan penawaran dan permintaan.

If you haven’t learned the basics of the supply and demand, or would like a refresher, read our guide on the forces of supply and demand.

Memahami Zon Penawaran dan Permintaan

Understanding Supply and Demand Zones

Zon penawaran dan permintaan adalah kawasan yang dapat dilihat pada carta forex di mana harga telah mendekati berkali-kali pada masa lalu. Tidak seperti garis sokongan dan rintangan, zon ini menyerupai zon lebih dekat daripada garis tepat.

Supply and demand zones are observable areas on a forex chart where price has approached many times in the past. Unlike lines of support and resistance, these resemble zones more closely than precise lines.

Pedagang boleh menyesuaikan carta untuk mengenal pasti zon permintaan dan penawaran seperti yang ditunjukkan pada USD / JPY di bawah.

Traders can customize charts to identify the demand and supply zones as shown on the USD/JPY below.

3 Petua Menggunakan Penawaran dan Permintaan untuk Berdagang Forex

3 Tips for Using Supply and Demand to Trade Forex

1) Gunakan jangka masa yang lebih lama untuk mengenal pasti zon penawaran dan permintaan

1) Use longer time frames to identify supply and demand zones

Dengan mengzoom keluar, peniaga dapat memperoleh pandangan yang lebih baik mengenai kawasan di mana harga telah meningkat sebelumnya. Pastikan anda menggunakan carta yang sesuai semasa mengubah antara beberapa jangka masa. Lukis bentuk segi empat tepat untuk menandakan zon ini. Zon permintaan dan penawaran tidak semestinya muncul bersama – selalunya pasangan mata wang dapat menunjukkan satu atau yang lain.

By zooming out, traders are able to get a better view of areas where price had bounced off previously. Be sure to use the appropriate charts when altering the between multiple time frames. Draw a rectangular shape to denote this zone. Demand and supply zones do not necessarily have to appear together – often currency pairs can reveal one or the other.

2) Mengenal pasti pergerakan kuat dari zon permintaan / penawaran yang berpotensi

2) Identify strong moves off the potential demand/supply zone

Tahap harga tertentu memberikan nilai kepada peniaga bullish atau bearish. Setelah peniaga institusi dan bank besar melihat nilai ini, mereka akan berusaha memanfaatkannya. Akibatnya, tindakan harga cenderung meningkat dengan cepat sehingga nilainya telah berkurang atau telah disadari sepenuhnya. Menyaksikan banyak kejadian ini pada tahap harga yang sama meningkatkan kebarangkalian bahawa ia adalah kawasan nilai dan oleh itu, zon penawaran atau permintaan.

Certain price levels offer value to either bullish or bearish traders. Once institutional traders and big banks see this value, they will look to capitalize on it. As a result, price action tends to accelerate relatively quickly until the value has diminished or has been fully realized. Witnessing multiple instances of this at the same price level increases the probability that it is an area of value and therefore, a supply or demand zone.

3) Gunakan petunjuk untuk pengesahan zon sokongan dan permintaan

3) Use indicators for confirmation of support and demand zones

Peniaga boleh memasukkan titik pusing harian atau mingguan untuk mengenal pasti atau mengesahkan zon penawaran atau permintaan. Di DailyFX, kami mempunyai halaman khusus yang menunjukkan tahap sokongan dan rintangan yang relevan untuk semua pasaran utama. Pedagang harus mencari tahap sokongan dan rintangan agar sesuai dengan zon permintaan dan penawaran untuk kemungkinan perdagangan lebih tinggi.

Traders can incorporate daily or weekly pivot points to identify or confirm supply or demand zones. At DailyFX, we have a dedicated page showing relevant support and resistance levels for all major markets. Traders should look for support and resistance levels to line up with demand and supply zones for higher probability trades.

Selanjutnya, peniaga boleh menggunakan tahap Fibonacci untuk ketepatan yang lebih besar pada kemungkinan titik perubahan di zon penawaran atau permintaan. Tahap 61.8% dianggap sebagai tahap yang signifikan dan sesuai dengan zon bekalan dalam carta di bawah.

Furthermore, traders can use Fibonacci levels for greater accuracy on possible turning points at supply or demand zones. The 61.8% level is regarded as a significant level and corresponds with the supply zone in the chart below.

Strategi Perdagangan Penawaran dan Permintaan

Supply and Demand Trading Strategies

Strategi perdagangan pelbagai

Range trading strategy

Zon penawaran dan permintaan boleh digunakan untuk perdagangan julat jika zonnya sudah mapan. Peniaga boleh memasukkan penggunaan indikator stokastik atau RSI untuk membantu mengenal pasti keadaan overbought dan oversold.

Supply and demand zones can be used for range trading if the zones are well established. Traders can incorporate the use of a stochastic indicator or RSI to assist in identifying overbought and oversold conditions.

Oleh kerana ini adalah perdagangan bukan arah dari segi trend, entri panjang dan pendek dapat dilihat. Setelah melihat keadaan jual / beli berlebihan pada carta jangka panjang, peniaga boleh memperbesar jangka masa yang lebih kecil untuk melihat entri yang ideal.

Since this is a non-directional trade in terms of the trend, both long and short entries can be spotted. After viewing oversold/overbought conditions on a longer-term chart, traders can zoom into a smaller time frame to spot an ideal entry.

Strategi pelarian

Breakout strategy

Strategi pelarian adalah strategi perdagangan penawaran dan permintaan yang lain. Harga tidak boleh kekal dalam julat yang ditentukan selama-lamanya dan akhirnya akan membuat pergerakan arah. Peniaga ingin mendapatkan kemasukan yang baik ke pasaran, seiring dengan penembusan, kerana ini mungkin permulaan trend yang kuat.

The breakout strategy is another supply and demand trading strategy. Price cannot remain within a defined range forever and will eventually make a directional movement. Traders look to gain favorable entry into the market, in the direction of the breakout, as it may be the start of a strong trend.

Carta USD / JPY menunjukkan penembusan keluar dari julat perdagangan tetapi kemudian mengundur ke arah zon permintaan. Pedagang yang melakukan perdagangan pendek pada penembusan terdedah untuk dihentikan dalam senario ini. Salah satu cara untuk mengurangkan ini adalah dengan mengantisipasi penurunan harga kembali ke zon permintaan sebelum bergerak pendek.

The USD/JPY chart shows a break out of the trading range but then retraces back towards the demand zone. Traders that place a short trade at the breakout are susceptible to being stopped out in this scenario. One way to mitigate this is to anticipate the retracement back to the demand zone before pacing the short trade.

Menggunakan zon penawaran dan permintaan sebagai parameter pengurusan risiko

Using supply and demand zones as risk management parameters

Zon permintaan dan penawaran sangat mirip dengan sokongan dan rintangan dan oleh itu, kawasan ini memberikan petunjuk di mana peniaga boleh meletakkan hentian dan had.

Demand and supply zones are very similar to support and resistance and therefore, these areas provide an indication as to where a trader can place stops and limits.

Kawasan ini membolehkan peniaga menerapkan pendekatan risiko positif untuk memberi ganjaran pada semua perdagangan. Pedagang jarak jauh yang menjual di zon penawaran boleh menetapkan hentian di atas zon penawaran dan sasaran di zon permintaan. Pedagang konservatif dapat menetapkan sasaran di atas zon permintaan atau menerapkan sejumlah teknik pengurusan risiko lain.

These areas allow traders to implement a positive risk to reward approach on all trades. Range traders that are selling at the supply zone can set stops above the supply zone and targets at the demand zone. Conservative traders can set the target above the demand zone or implement a number of other risk management techniques.

Carta USD / SGD di bawah menunjukkan bagaimana hentian dan had dapat ditempatkan dengan merujuk kepada zon penawaran dan permintaan:

The USD/SGD chart below shows how stops and limits can be placed with reference to supply and demand zones:

Learn more about supply and demand vs support and resistance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *