Analisis Teknikal vs Fundamental dalam Forex

By | 16/10/2020

Technical vs Fundamental Analysis in Forex

Memahami perbezaan antara analisis fundamental dan teknikal dalam perdagangan forex

Understanding the differences between fundamental and technical analysis in forex trading

Terdapat perdebatan hebat mengenai jenis analisis mana yang lebih baik untuk peniaga. Adakah lebih baik menjadi peniaga fundamental atau pedagang teknikal? Dalam artikel ini kita akan meneroka perbezaan antara kedua jenis pedagang ini dan maklumat mana yang cenderung dilihat oleh peniaga forex.

There is a great debate about which type of analysis is better for a trader. Is it better to be a fundamental trader or a technical trader? In this article we will explore what the difference is between these two types of traders and which pieces of information forex traders in particular tend to look at.

Perbandingan analisis teknikal dan asas

Technical vs fundamental analysis comparison

Analisis Teknikal Technical AnalysisAnalisis Fundamental Fundamental Analysis
Definisi DefinitionRamalan pergerakan harga menggunakan corak carta
Forecast price movements using chart patterns
Pelbagai data ekonomi yang digunakan untuk menetapkan nilai / harga sasaran
Various economic data used to establish value/ target price
Pertimbangan Data
Data considered
Tindakan harga (carta) Price action (charts)Inflasi, KDNK, kadar faedah dll
Inflation, GDP, interest rates etc
Jangka masa Time horizonJangka masa pendek, sederhana dan panjang
Short, medium and long term
Jangka sederhana dan panjang
Medium and long term
Skillset diperlukan
Skillset required
Analisis carta
Chart analysis
Analisis ekonomi & statistik
Economics & statistical analysis

Fundamental Analysis

Analisis Asas

Analisis fundamental melibatkan penilaian kesejahteraan ekonomi sebuah negara, dan secara meluasnya, mata wang. Ia tidak mengambil kira pergerakan harga mata wang. Sebaliknya, pedagang forex fundamental akan menggunakan titik data untuk menentukan kekuatan mata wang tertentu.

Fundamental analysis involves assessing the economic well-being of a country, and by extension, the currency. It does not take into account currency price movements. Rather, fundamental forex traders will use data points to determine the strength of a particular currency.

Pedagang forex fundamental akan menganalisis inflasi negara, keseimbangan perdagangan, produk domestik kasar, pertumbuhan pekerjaan dan bahkan kadar faedah penanda aras bank pusat mereka.

A fundamental forex trader will analyze the country’s inflation, trade balance, gross domestic product, growth in jobs and even their central bank’s benchmark interest rate.

Berikut adalah contoh kalendar ekonomi di mana peniaga asas dapat mengikuti perkembangan terkini data. Terdapat banyak siaran data pada hari tertentu, sebab itulah peniaga harus tahu cara menapis kalendar untuk menunjukkan maklumat yang relevan sahaja.

Below is an example of an economic calendar where fundamental traders will be able to keep up to date with the latest data releases. There are many data releases on any given day which is why traders should know how to filter the calendar to show relevant information only.

Fundamental analysis economic calendar

Dengan menilai arah aliran relatif ini dan titik data lain, seorang peniaga menganalisis kesihatan relatif ekonomi negara dan apakah akan memperdagangkan pergerakan mata wang negara di masa depan.

By assessing the relative trend of this and other data points, a trader is analyzing the relative health of the country’s economy and whether to trade the future movement of that country’s currency.

Jadual di bawah meringkaskan kesan umum yang cenderung mempunyai data ekonomi yang berbeza terhadap kekuatan mata wang. Walau bagaimanapun, ini tidak dijamin kerana terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan mata wang.

The table below summarizes the general effects that different economic data tends to have on the strength of a currency. However, this is not guaranteed as there are many factors that influence currency movements.

Bagaimana data ekonomi mempengaruhi mata wang

How economic data affects currencies

Kesan jangkaan terhadap mata wang

ExpectationsEffect on currency
Produk Dalam Negeri Kasar (KDNK)
Gross Domestic Product (GDP)
Lebih baik daripada yang dijangkakan
Better than expected
Positif
Positive
Inflasi Harga Pengguna (CPI)
Consumer Price Inflation (CPI)
Lebih baik daripada jangkaan
Better than expected
*Positif
*Positive
Imbangan Perdagangan
Trade Balance
Defisit perdagangan (import> eksport)
Trade deficit (imports > exports)
Negatif
Negative
Penanda aras Bank Pusat
Central Bank benchmark rate
Kenaikan kadar faedah
Increase in interest rate
Positif
Positive
Indeks Pembuatan ISM
ISM Manufacturing Index
Lebih Baik daripada jangkaan
Better than expected
Positif
Positive
Indeks Harga Pengeluar PPI
PPI Producer Price Index
Lebih baik daripada yang dijangkakan
Better than expected
Positif
Positive
  • Negara maju menyambut inflasi yang sederhana kerana ini adalah tanda ekonomi berkembang. Negara membangun melihat penurunan, atau mempertahankan, inflasi sebagai statistik positif kerana ini memastikan tahap harga tetap terkawal.

*Developed nations welcome moderate inflation as it is a sign of a growing economy. Developing nations view decreasing, or maintained, inflation as a positive statistic as this keeps price levels in check.

Analisis Teknikal

Technical Analysis

Analisis teknikal melibatkan pengecaman corak pada carta harga. Pedagang teknikal mencari corak harga seperti segitiga, bendera, dan dua bahagian bawah. Berdasarkan corak, pedagang akan menentukan titik masuk dan keluar. Tidak seperti peniaga asas, pedagang teknikal tidak begitu peduli mengapa sesuatu bergerak kerana trend dan corak pada carta adalah isyarat mereka.

Technical analysis involves pattern recognition on a price chart. Technical traders look for price patterns such as triangles, flags, and double bottoms. Based on the pattern, a trader will determine the entry and exit points. Unlike fundamental traders, a technical trader is not as concerned about why something is moving because the trends and patterns on the charts are their signals.

Di bawah ini adalah contoh corak carta – corak bahagian bawah dua. Pasaran membuat rendah pertama, melantun sedikit sebelum mencipta rendah baru dan seterusnya mendapat momentum kenaikan ketika trend berubah. Pedagang teknikal akan berusaha untuk menghentikan kerugian pada tahap terendah (terendah) baru-baru ini dan menunggu pasaran menghasilkan tahap tinggi dan rendah yang lebih tinggi sebelum melakukan perdagangan panjang.

Below is an example of a chart pattern – the double bottom pattern. The market makes the first low, rebounds slightly before creating a new low and subsequently gains upward momentum as the trend reverses. Technical traders will look to set a stop loss at the recent (lowest) low and wait for the market to produce higher highs and higher lows before placing the long trade.

Head and shoulders pattern in technical analysis

Dalam praktiknya, pedagang teknikal perlu mengenal pasti corak seperti yang ditunjukkan di bawah pada carta harian USD / JPY di mana bentuk “W” dapat dilihat.

In practice, technical traders will need to identify the pattern as shown below on the USD/JPY daily chart where the “W” shape can be seen.

Double bottom chart pattern for USDJPY in technical analysis


Corak carta dua bawah untuk USDJPY dalam analisis teknikal

Seorang peniaga forex teknikal akan menilai tahap tindakan, trend, tahap sokongan dan rintangan yang diperhatikan pada carta. Banyak corak yang digunakan dalam analisis teknikal pasaran forex juga dapat diterapkan ke pasar lain.

A technical forex trader will assess the price action, trend, support and resistance levels observed on a chart. Many of the patterns used in technical analysis of forex markets can be applied to other markets as well.

Selain itu, peniaga menggunakan penunjuk dan pengayun yang ditambahkan pada carta harga ketika menganalisis pasaran pertukaran asing. Purata bergerak, Bollinger Bands, MACD, Relative Strength Index (RSI), dan stochastic cenderung menjadi beberapa alat yang lebih biasa dalam kotak alat pedagang teknikal. Petunjuk lebih disukai oleh pedagang teknikal kerana mudah digunakan dan memberikan isyarat yang jelas.

Additionally, traders make use of indicators and oscillators which are added to a price chart when analyzing foreign exchange markets. Moving averages, Bollinger Bands, MACD, Relative Strength Index (RSI), and stochastic tend to be some of the more common tools in a technical traders tool box. Indicators are preferred by technical traders because they are easy to use and provide clear signals.

Kebaikan analisis teknikal

The benefits of technical analysis

Analisis teknikal tidak termasuk ‘ilmu hitam’ yang dituntut oleh banyak fundamentalis. Memulakan analisis teknikal dapat dilakukan dengan cepat dengan menilai arah dan kekuatan tren. Pedagang akan menggunakan analisis trend untuk membantu mereka menentukan pasangan mana yang akan diperdagangkan dan arah untuk memperdagangkannya.

Technical analysis does not include ‘black magic’ that many fundamentalists claim. Getting started in technical analysis can be done quickly by assessing the direction and strength of trends. Traders will use the trend analysis to help them determine which pair to trade and the direction to trade it.

Di bawah ini, adalah contoh bagaimana pedagang teknikal akan melihat trend 6,000 pip ini di mana AUD sangat kuat berbanding EUR yang sangat lemah (sebab itulah pasangan mata wang bergerak turun). Selanjutnya, jelas untuk melihat bahawa pasangan mata wang diperdagangkan ke arah bawah yang kuat. Ini disebut sebagai kecenderungan dan pedagang menggunakan tahap utama, tahap sokongan dan rintangan, dan indikator untuk mengenal pasti tren secepat mungkin dan dengan tepat.
Carta harian EUR / AUD menunjukkan aliran menurun yang kuat

Below, is an example of how a technical trader would notice this 6,000 pip trend where the AUD is very strong relative to a very weak EUR (which is why the currency pair is moving down). Furthermore, it is clear to see that the currency pair is trading in a strong downward direction. This is referred to as a tend and traders make use of key levels, levels of support and resistance, and indicators to identify trends as soon as possible and with accuracy.

EUR/AUD daily chart showing strong downtrend

Mengetahui bagaimana mengenal pasti mata wang yang kuat dan lemah akan memberi petunjuk kepada pedagang pasangan mata wang mana yang paling cenderung untuk cenderung dan oleh itu membawa kepada kemungkinan perdagangan yang lebih tinggi. Seorang peniaga akan berniaga mengikut arah aliran tertentu ini dengan menjual pasangan EUR / AUD.

Finding out how to identify strong and weak currencies will provide traders with an indication of which currency pairs are most likely to trend and therefore lead to higher probability trades. A trader would trade in the direction of this particular trend by selling the EUR/AUD pair.


Analisis Teknikal vs Fundamental dalam Forex: Kesimpulan

Technical vs Fundamental Analysis in Forex: Conclusion

Analisis asas dan teknikal melibatkan strategi dan pendekatan yang sangat berbeza untuk perdagangan; menawarkan nilai dan pandangan unik untuk menyokong keputusan perdagangan, dan kapan memasuki atau keluar dari perdagangan. Walaupun beberapa pedagang lebih suka menggunakan jenis analisis ini secara berasingan berdasarkan gaya dan tujuan perdagangan pilihan mereka, banyak menggunakan gabungan keduanya. Manfaat menggabungkan analisis asas dan teknikal adalah pelbagai.

Fundamental and technical analysis involve very different strategies and approaches to trading; offering unique value and insights to support trading decisions, and when to enter or exit a trade. While some traders prefer to use these types of analysis separately based on their preferred trading style and goals, many use a combination of the two. The benefits of combining fundamental and technical analysis are wide ranging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *