Purata bergerak / Moving averages adalah alat dagangan yang paling popular. Purata bergerak/ Moving averages adalah bagus jika anda tahu cara menggunakannya tetapi kebanyakan pedagang, walau bagaimanapun, melakukan beberapa kesilapan yang membawa maut apabila berdagang dengan purata bergerak. Dalam artikel ini, saya menunjukkan kepada anda perkara yang perlu anda ketahui apabila ia datang untuk memilih jenis dan panjang purata bergerak yang sempurna dan 3 cara bagaimana menggunakan purata bergerak semasa membuat keputusan perdagangan.
Langkah 1: Apakah purata bergerak / moving average terbaik? EMA atau SMA?
Pada mulanya, semua pedagang bertanya soalan yang sama, sama ada mereka harus menggunakan EMA (purata pergerakan eksponen) atau SMA (purata pergerakan mudah/terlicin). Perbezaan antara kedua-duanya biasanya halus, tetapi pilihan purata bergerak boleh memberi kesan besar pada dagangan anda. Inilah yang anda perlu tahu:
#1 Perbezaan antara EMA dan SMA
Terdapat hanya satu perbezaan apabila ia berkaitan dengan EMA vs. SMA dan kelajuannya. EMA bergerak lebih pantas dan ia menukar arahnya lebih awal daripada SMA. EMA memberikan lebih berat kepada tindakan harga terkini yang bermaksud bahawa apabila harga berubah arah, EMA mengenali perkara ini lebih awal, manakala SMA mengambil masa yang lebih lama untuk bertukar apabila harga bertukar.
#2 Kebaikan dan keburukan – EMA lwn SMA
Tidak ada yang lebih baik atau lebih teruk mengenai EMA vs. SMA. Kebaikan EMA juga adalah keburukannya – izinkan saya menerangkan maksudnya:
EMA bertindak balas lebih pantas apabila harga berubah arah, tetapi ini juga bermakna EMA juga lebih terdedah apabila memberikan isyarat yang salah terlalu awal. Sebagai contoh, apabila harga menjejak semula lebih rendah semasa rali, EMA akan mula menurun serta-merta dan ia boleh memberi isyarat perubahan arah terlalu awal. SMA bergerak lebih perlahan dan ia boleh mengekalkan anda dalam dagangan lebih lama apabila terdapat pergerakan harga jangka pendek dan tingkah laku yang tidak menentu. Tetapi, sudah tentu, ini juga bermakna bahawa SMA membawa anda dalam dagangan lewat daripada EMA.
#3 Sambung semula
Akhirnya, ia bergantung kepada perkara yang anda rasa selesa dan gaya dagangan anda (lihat perkara seterusnya). EMA memberi anda lebih banyak isyarat lebih awal, tetapi ia juga memberi anda lebih banyak isyarat palsu dan pramatang. SMA menyediakan isyarat yang semakin berkurangan, tetapi juga kurang isyarat yang salah semasa masa yang tidak menentu.
Dalam dagangan saya, saya menggunakan SMA kerana ia membolehkan saya kekal dalam perdagangan lebih lama sebagai pedagang swing.
Tidak ada yang lebih baik atau lebih teruk apabila bercakap tentang EMA vs. SMA. Kebaikan EMA juga adalah keburukannya – izinkan saya menerangkan maksudnya:
Langkah 2: Apakah tetapan tempoh terbaik?
Selepas memilih jenis purata bergerak anda, peniaga bertanya kepada diri mereka sendiri tetapan tempoh manakah yang betul yang memberi mereka isyarat terbaik?!
Terdapat dua bahagian untuk jawapan ini: pertama, anda perlu memilih sama ada anda seorang swing atau peniaga harian. Dan kedua, anda perlu jelas tentang tujuan dan sebab anda menggunakan purata bergerak di tempat pertama. Mari kita pergi tentang ini sekarang:
#2 Nubuatan yang memenuhi diri
Lebih daripada segala-galanya, purata bergerak “berfungsi” kerana ia adalah ramalan yang memenuhi sendiri, yang bermaksud bahawa tindakan harga menghormati purata bergerak kerana begitu ramai pedagang menggunakannya dalam dagangan mereka sendiri. Ini menimbulkan perkara yang sangat penting apabila berdagang dengan penunjuk:
Anda perlu berpegang pada purata bergerak yang paling biasa digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Purata bergerak berfungsi apabila ramai pedagang menggunakan dan bertindak mengikut isyarat mereka. Oleh itu, pergi bersama orang ramai dan hanya gunakan purata bergerak popular.
#3 Tempoh purata bergerak terbaik untuk dagangan hari
Apabila anda seorang peniaga hari jangka pendek, anda memerlukan purata bergerak yang pantas dan bertindak balas terhadap perubahan harga serta-merta. Itulah sebabnya selalunya yang terbaik untuk pedagang harian untuk kekal dengan EMA di tempat pertama.
Apabila bercakap tentang tempoh dan panjang, biasanya terdapat 3 purata bergerak khusus yang perlu anda fikirkan untuk digunakan:
- Tempoh 9 atau 10: Sangat popular dan sangat pantas. Selalunya digunakan sebagai penapis arah (lebih lanjut kemudian)
- Tempoh 21: Jangka sederhana dan purata bergerak paling tepat. Baik apabila ia datang kepada trend menunggang
- Tempoh 50: Purata bergerak jangka panjang dan paling sesuai untuk mengenal pasti arah jangka panjang
#4 Tempoh terbaik untuk swing-trading
Pedagang swing mempunyai pendekatan yang sangat berbeza dan mereka biasanya berdagang pada rangka masa yang lebih tinggi (4H, Daily +) dan juga memegang dagangan untuk tempoh masa yang lebih lama. Oleh itu, peniaga swing harus terlebih dahulu memilih SMA dan juga menggunakan purata pergerakan tempoh yang lebih tinggi untuk mengelakkan bunyi bising dan isyarat pramatang. Berikut ialah 4 purata bergerak yang amat penting untuk peniaga swing:
- Tempoh 20 / 21: Purata pergerakan 21 adalah pilihan pilihan saya dalam hal perdagangan swing jangka pendek. Semasa aliran, harga menghormatinya dengan baik dan ia juga menandakan peralihan arah aliran.
- Tempoh 50: Purata pergerakan 50 ialah purata bergerak dagangan swing standard dan sangat popular. Kebanyakan peniaga menggunakannya untuk menunggang arah aliran kerana ia adalah kompromi yang ideal antara jangka terlalu pendek dan terlalu panjang.
- Tempoh 100: Terdapat sesuatu tentang nombor bulat yang menarik pedagang dan yang pasti berlaku apabila ia datang kepada purata bergerak 100. Ia berfungsi dengan baik untuk sokongan dan rintangan – terutamanya pada rangka masa harian dan/atau mingguan
- Tempoh 200 / 250: Perkara yang sama berlaku untuk purata bergerak 200. Purata pergerakan tempoh 250 popular pada carta harian kerana ia menerangkan satu tahun tindakan harga (satu tahun mempunyai kira-kira 250 hari dagangan)
Langkah3: Cara menggunakan purata bergerak – 3 contoh penggunaan
Sekarang setelah anda mengetahui tentang perbezaan antara purata bergerak dan cara memilih tetapan tempoh yang betul, kita boleh melihat 3 cara purata bergerak boleh digunakan untuk membantu anda mencari dagangan, aliran naik dan keluar dari dagangan dengan cara yang boleh dipercayai.
#1 Arah aliran dan penapis
Market Wizard Marty Schwartz adalah salah seorang pedagang yang paling berjaya dan beliau adalah penyokong besar purata bergerak untuk mengenal pasti arah aliran. Inilah yang dia katakan tentang mereka:
Marty Schwartz menggunakan EMA pantas untuk kekal di sebelah kanan pasaran dan menapis dagangan ke arah yang salah. Hanya satu petua ini sudah boleh membuat perbezaan besar dalam dagangan anda apabila anda hanya memulakan dagangan dengan arah aliran ke arah yang betul
“Purata pergerakan eksponen (EMA) 10 hari ialah penunjuk kegemaran saya untuk menentukan arah aliran utama. Saya memanggil ini "lampu merah, lampu hijau" kerana adalah penting dalam perdagangan untuk kekal di sebelah kanan purata bergerak untuk memberi diri anda kebarangkalian terbaik untuk berjaya. Apabila anda berdagang di atas 10 hari, anda mendapat lampu hijau, pasaran berada dalam mod positif dan anda sepatutnya berfikir membeli. Sebaliknya, dagangan di bawah purata adalah lampu merah. Pasaran berada dalam mod negatif dan anda sepatutnya berfikir menjual.” – Marty Schwartz
The Golden Cross and the Death Cross /Salib Emas dan Salib Kematian
Tetapi walaupun sebagai peniaga swing, anda boleh menggunakan purata bergerak sebagai penapis arah. Palang Emas dan Kematian ialah isyarat yang berlaku apabila persilangan purata pergerakan 200 dan 50 dan ia digunakan terutamanya pada carta harian.
Dalam carta di bawah, saya menandakan entri silang Emas dan Kematian. Pada asasnya, anda akan memasukkan pendek apabila 50 melepasi 200 dan memasukkan panjang apabila 50 melintasi purata bergerak 200 tempoh. Walaupun tangkapan skrin hanya menunjukkan jumlah masa yang terhad, anda dapat melihat bahawa purata pindah silang boleh membantu analisis anda dan memilih arah pasaran yang betul.
#2 Sokongan dan rintangan dan berhenti penempatan
Perkara kedua purata bergerak boleh membantu anda ialah dagangan sokongan dan rintangan dan juga menghentikan peletakan. Oleh kerana ramalan pemenuhan diri yang telah kita bincangkan sebelum ini, anda sering dapat melihat bahawa purata pergerakan popular berfungsi dengan sempurna sebagai tahap sokongan dan rintangan.
Kata amaran: Aliran vs julat
Purata bergerak tidak berfungsi dalam julat pasaran. Apabila julat harga bolak-balik antara sokongan dan rintangan, purata bergerak biasanya berada di suatu tempat di tengah-tengah julat itu dan harga tidak begitu menghormatinya.
Tangkapan skrin di bawah menunjukkan carta harga dengan purata bergerak tempoh 50 dan 21. Anda dapat melihat bahawa semasa julat, purata bergerak kehilangan kesahihannya sepenuhnya, tetapi sebaik sahaja harga mula menjadi arah aliran dan berayun, ia bertindak sebagai sokongan dan rintangan semula dengan sempurna.
#3 Bollinger Band dan tamat aliran
Bollinger Bands ialah penunjuk teknikal berdasarkan purata bergerak. Di tengah-tengah Bollinger Bands, anda mendapati 20 tempoh purata bergerak dan Band luar mengukur turun naik harga.
Semasa julat, harga turun naik di sekitar purata bergerak, tetapi Jalur luar masih sangat penting. Apabila harga menyentuh Jalur luar semasa julat, ia selalunya boleh membayangkan pembalikan ke arah yang bertentangan apabila ia diikuti dengan penolakan. Jadi, walaupun purata bergerak kehilangan kesahihannya semasa julat, Bollinger Bands ialah alat hebat yang masih membolehkan anda menganalisis harga dengan berkesan.
Semasa arah aliran, Bollinger Bands boleh membantu anda kekal dalam perdagangan. Semasa aliran yang kukuh, harga biasanya menarik diri daripada purata pergerakannya, tetapi ia bergerak hampir dengan Jalur Luar. Apabila harga kemudiannya menembusi purata bergerak semula, ia boleh menandakan perubahan arah. Tambahan pula, apabila anda melihat pelanggaran Jalur luar semasa aliran, ia sering membayangkan anjakan – walau bagaimanapun, ini TIDAK bermakna pembalikan sehingga purata pergerakan telah ditembusi.
Anda boleh melihat bahawa purata bergerak ialah alat berbilang muka yang boleh digunakan dalam pelbagai cara yang berbeza. Sebaik sahaja peniaga memahami implikasi EMA vs SMA, kepentingan ramalan pemenuhan diri dan cara memilih tetapan tempoh yang betul, purata bergerak menjadi alat penting dalam kotak alat pedagang.